Degen là gì? Degen là thuật ngữ ngày càng được đề cập nhiều trong cộng đồng tiền mã hóa, đặc biệt trong lĩnh vực DeFi. Degen mang đến những cơ hội nhưng cũng song hành rủi ro lớn trong quá trình giao dịch. Vậy với những ưu điểm cũng như nhược điểm như vậy, liệu có nên trở thành một Degen thực thụ trên thị trường. Để trả lời cho câu hỏi này, hãy đọc những nội dung được phân tích trong bài viết sau rồi hãy quyết định nên hay không nên trở thành Degen trong thế giới Crypto.
Degen là gì?
Nếu muốn hiểu rõ thuật ngữ Degen là gì, trước hết, các anh em trader cần có một góc nhìn cụ thể nhất về thị trường DeFi. Người dùng không chỉ cần phải biết khái niệm DeFi là gì mà còn phải biết cách tiếp cận nó cũng như tận dụng toàn bộ cơ hội từ thị trường này. Để hiểu hơn về DeFi là gì, Binancevi.com có một bài viết riêng biệt, giải thích toàn bộ thông tin về thuật ngữ này. Tuy nhiên, trong những nội dung sau, Binancevi.com chỉ tập trung chủ yếu về khái niệm Degen là gì và sẽ bóc tách toàn bộ thông tin về thuật ngữ này.
Thuật ngữ Degen trong thế giới tiền điện tử là gì?
Degen là một thuật ngữ không chính thống hay còn được gọi là một thuật ngữ lóng trong thị trường tiền điện tử, nhằm ám chỉ những cá nhân/nhà đầu tư chấp nhận tham gia thị trường DeFi với mức độ rủi ro cao để đổi lại tiềm năng lợi nhuận lớn.
Thuật ngữ Degen chính là cái tên gọi tắt của từ “Degenerate”, nhằm miêu tả những người sử dụng tiền bạc một cách liều lĩnh. Ngoài ra, thuật ngữ này cũng nhắc đến những nhà đầu tư không biết quản lý mức độ rủi ro khi giao dịch và không cân nhắc kỹ lưỡng quyết định đầu tư của mình.
Hầu hết các Degen đều có đặc điểm chung là hứng thú với những đồng tiền mã hóa mới. Mặc dù những đồng tiền này chưa được kiểm chứng nhưng họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để kiếm về một khoản lời hấp dẫn trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, những Degen còn nâng cao nguồn vốn của mình bằng cách tham gia các hoạt động như: Yield Farming, Leverage Trading hoặc Arbitrage Trading. Đây là một sự điều tư liều lĩnh với rất nhiều rủi ro đi kèm vì thị trường có nguy cơ đảo chiều bất kỳ lúc nào.
Không thể phủ nhận rằng đã có rất nhiều Degen kiếm được khoản lợi nhuận hấp dẫn và nhanh chóng từ những chiến lược giao dịch rủi ro. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít các nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu.
Nói chung, Degen không phải là một lối đi chính thống đối với các nhà đầu tư trong thị trường. Nó chính là một phương thức đầu tư đầy tính rủi ro, chủ yếu dựa vào khả năng may mắn của mỗi người. Đối với các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro, đây có thể là con đường nhanh chóng để kiếm lợi nhuận. Nhưng, cần phải cẩn thận vì nó chính là con dao hai lưỡi có thể đạp đổ tất cả công sức, vốn liếng của các nhà đầu tư chỉ vì một lần liều lĩnh.
Phân tích Degen thông qua mô hình SWOT
Sau khi đã có cái nhìn tổng quan hơn về thuật ngữ Degen, tiếp theo, bài viết sẽ tiếp cận nội dung về các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đang tồn tại của những nhà giao dịch lựa chọn đầu tư theo phong cách Degen.
Tìm hiểu Degen dựa vào mô hình SWOT: Strength, Weak, Opportunities, Threat
Strengths (Điểm mạnh)
Các Degen thường sở hữu khả năng phát hiện và khai thác những cơ hội mới trong thị trường một cách xuất sắc. Họ không ngần ngại đối diện với những rủi ro trên thị trường. Những điều này có thể mang đến thiệt hại về nguồn vốn cho các Traders, nhưng nó cũng có lúc mang về cho họ những lợi ích đáng kể.
Degen được xem là điểm tựa tinh thần tích cực trong cộng đồng tiền mã hóa. Thông qua hoạt động Degen, họ có thể tiếp cận được lượng lớn thông tin và nguồn tài nguyên rộng lớn, giúp cho họ hiểu hơn về thị trường crypto và có những quyết định đầu tư thông minh. Ngoài ra, Degen còn có khả năng rất cao trong việc xây dựng, đánh giá cũng như phát hiện các lỗi sai trong các mạng lưới blockchain. Khả năng này chính là yếu tố quan trọng, giúp họ tìm kiếm những cơ hội mới trong quá trình đầu tư của mình.
Weaknesses (Điểm yếu)
Degen thường không để ý quá nhiều về tài chính cá nhân, chính sự bất cẩn này khiến cho họ dễ mất một khoản tiền lớn. Một nhược điểm nữa của Degen đó là họ không có năng lực trong việc kiểm soát rủi ro. Chính vì vậy mà họ thường đưa ra những quyết định đầu tư không suy tính, không đạt hiệu quả cao.
Mặc dù Degen thường có khả năng nghiên cứu tốt, nhưng họ thường thiếu kiên nhẫn khi tiến hành nghiên cứu về các dự án. Điều này có thể khiến cho họ trở thành con mồi của những dự án lừa đảo hoặc những dự án không được đánh giá cao.
Bên cạnh những điều trên, khả năng điều chỉnh cảm xúc của các Degen cũng không thật sự tốt. Vì vậy, họ thường đưa ra những quyết định không thật sự chính xác, mang lại không ít tổn thất cho bản thân.
Opportunities (Cơ hội)
Thị trường crypto ngày càng phát triển mạnh mẽ và mở rộng không ngừng. Từ đó cũng sinh ra không ít cơ hội tốt cho các nhà đầu tư trên thị trường. Cộng đồng tiền mã hóa cũng luôn tạo sự kích thích và hỗ trợ tích cực đối với các Traders. Điều này giúp các Degen ngày càng phát triển thông qua quá trình học hỏi mỗi ngày.
Sự đa dạng và thay đổi liên tục của thị trường crypto mang đến cho các Degen một môi trường đầy thách thức để thể hiện sự liều lĩnh và kiếm về cho mình những món tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn.
Threats (Rủi ro)
Bên cạnh điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội thì Binancevi.com sẽ nhắc đến những rủi ro mà các Degen cần phải đối mặt. Thị trường tiền mã hóa ngày càng mở rộng, mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường này không phải toàn diện và nó không thể tránh khỏi sự rủi ro 100%. Nếu như các Degen không thận trọng trong mỗi quyết định đầu tư của mình, chắc chắn họ sẽ mất đi một khoản tiền lớn. Ngoài ra, thị trường crypto cũng luôn phải đối mặt với sự biến động không ngừng. Chính vì vậy mà nếu như thị trường có sự thay đổi và đảo chiều đột ngột, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ chịu một khoản tổn thất không hề nhỏ.
Sự mới mẻ của thị trường tiền mã hóa cũng như vấn đề nằm ngoài vùng pháp lý cũng là một trong những điều cần lo lắng đối với tương lai phát triển của thị trường. Bởi vì không có định chế pháp lý nên xuất hiện rất nhiều đối tượng lừa đảo, gian lận. Những đối tượng này tham gia thị trường crypto với mục đích kiếm những người chơi không có kinh nghiệm hoặc những người thuộc trường phái Degen với tinh thần liều lĩnh, không quan tâm rủi ro. Do đó nếu không thật sự sáng suốt, Degen có thể trở thành đối tượng nhắm đến của những hoạt động lừa đảo, gian lận.
Tuy việc trở thành Degen có thể mang lại lợi ích cao, nhưng cũng đi kèm với sự rủi ro không nhỏ. Trước khi quyết định trở thành một Degen, bạn nên cân nhắc thật kỹ về toàn bộ rủi ro của nó và đảm bảo rằng mình chấp nhận mất tiền trong những tình huống bất ngờ, điển hình như trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột.
Ape In – Chiến lược đầu tư được các Degen yêu thích và thường xuyên áp dụng
Phương pháp “Ape In” là một phương pháp độc đáo mà các Degen thường sử dụng để đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Trong nền tảng crypto, DeFi thường không bị bó buộc bởi các quy định chặt chẽ. Chính vì vậy mà nó tạo điều kiện để các dự án, protocol hay các pool thanh khoản mở rộng và phát triển nhanh chóng. Kèm theo đó, tỉ suất APY (Annual Percentage Yield) cũng có thể vượt qua con số 10.000%.
Những lợi nhuận mà các Traders nhận được sẽ được trả về thông qua hình thức token mới và có khả năng được giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung, điển hình như Uniswap. Điều này cũng dẫn đến hành vi phổ biến của Degen, đó chính là “Ape In,” nghĩa là all in toàn bộ số tiền đang có vào một token cụ thể hay là một pool thanh khoản mới.
Hầu hết Degen chọn cách Ape In vì đã thấy được tiềm năng tăng giá của một Token nào đó và họ không muốn bỏ lỡ cơ hội đầy lợi nhuận này. Những Degen đã có kinh nghiệm trong nhiều năm liền có thể lợi dụng chiến lược đầu tư này để thu về khoản tiền lớn thông qua sự bỏ lỡ của những người trước đây. Trong quá trình giao dịch, cần phải biết dừng lại đúng lúc và rút lui ngay khi rủi ro có nguy cơ bùng nổ.
Tuy nhiên, đối với hầu hết người tham gia, việc Ape In vào DeFi có thể không phải lựa chọn tốt. Do niềm tin về một sự tăng giá quá lớn nên nhiều người quyết định giữ Token và không thực hiện bán ra khi giá token có xu hướng giảm. Điều này mang đến sự thiệt hại nặng nề về tài chính, thậm chí là mất sạch vốn ban đầu.
Trong giai đoạn thị trường suy thoái, chỉ có những giao dịch trong khoảng thời gian ngắn mới mang đến lợi nhuận tốt. Nhưng hầu hết các Traders đều không thể kiểm soát được cảm xúc và không đủ lý tính để áp dụng chiến lược này một cách hiệu quả nhất.
Thuật ngữ “Giao dịch Degen” đã trở thành một danh từ phổ biến trong thị trường crypto. Ngay khi nhắc đến, các Traders sẽ tự động liên tưởng đến những người chơi không có chiều sâu trong quyết định đầu tư và chỉ tham gia thị trường vì lợi nhuận hấp dẫn. Chính vì nắm bắt được nhu cầu này của đại đa số nhà giao dịch, một số giao thức DeFi đã được phát triển riêng để cho các anh em Degen thực hiện giao dịch.
Lưu ý: Đa phần Degen không thể kiểm soát vị trí của mình trong thời gian dài và thường trở thành nguồn thanh khoản của những Degen có kỹ năng tốt hơn, có kinh nghiệm hơn.
Những công cụ hữu ích giúp các Degen thực hiện De-risk
Tìm hiểu về những công cụ hỗ trợ Degen trong quá trình De-risk
Tin tức – Binancevi.com
Binancevi.com đứng vị trí đầu tiên trong danh sách trang web tin tức tiền mã hóa tại Việt Nam. Đúng như chủ đề phát triển ban đầu, trang web Binancevi.com tập trung vào những nội dung xoay quanh đồng tiền mã hóa. Điển hình như là cung cấp thông tin liên quan đến các đồng tiền kỹ thuật số, thực hiện phân tích và nhận xét về thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Nhờ vào những thông tin mà Binancevi.com cung cấp, các Degen có thể nắm bắt thông tin về các đồng tiền số một cách nhanh chóng nhất. Sau đó thực hiện phân tích thông tin và sẽ quyết định có nên “Ape In” hay không?
Binacnevi.com – Trang thông tin với nhiều thông tin hữu ích về crypto
Ngoài Coin68.com, các kênh khác cũng là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho các Degen có thể tham khảo. Cụ thể như:
- Coindesk
- Cointelegraph
- The Block
Dữ liệu giá – Coinmarketcap
Đối với những anh em đã gắn bó với thị trường crypto lâu năm thì CMC chắc chắn là một cái tên không còn xa lạ nữa. Được biết, CoinMarketCap (CMC) chính là trang web cung cấp thông tin tổng quan nhất về giá của các đồng tiền kỹ thuật số cũng như thị trường tiền mã hóa.
CMC – CoinmarketCap cung cấp cho người dùng những chỉ số tổng quát nhất về các thông tin tiền điện tử
- CMC (CoinMarketCap) đem đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng, bao gồm:
- Biểu đồ giá: CMC cung cấp cho người dùng giá cả của các loại token và coin khác nhau trong thời gian thực tế. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho các Traders trong việc theo dõi biến động giá của các token và xác định thời gian giao dịch phù hợp.
- Vốn hóa thị trường: CMC cung cấp toàn bộ thông tin vốn hóa thị trường đối với nhiều loại token đang có mặt trên nền tảng crypto. Dữ liệu này cung cấp cho người dùng toàn bộ quy mô của thị trường tiền mã hóa.
- Khối lượng giao dịch: CMC cung cấp khối lượng giao dịch cho các loại token để các Traders có thể theo dõi được tính thanh khoản của thị trường tiền mã hóa. Đồng thời có thể tìm hiểu những token có lượng giao dịch cao nhất hiện tại.
Ngoài CoinMarketCap, còn có các nền tảng tương tự khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để theo dõi tình trạng coin/ token trong thị trường crypto. Điển hình như: Coingecko và Dexscreener.
Một số công cụ phân tích On-chain
Trong khoảng thời gian gần đây, On-chain đã là thuật ngữ quen thuộc đối với các nhà đầu tư. Nhờ vào On-chain mà các nhà đầu tư có thể xác định được hướng đi chính xác của dòng tiền vốn, mối liên kết giữa các địa chỉ vi cũng như hành vi giao dịch của các nhà đầu tư lớn và smart money. Chính vì sự phát triển của On-chain mà đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều công cụ hỗ trợ.
Nếu bạn đang khám phá khái niệm on-chain và đang tìm cách bắt đầu với chiến lược này. Bài viết sẽ hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp những ứng dụng phổ biến, mang lại hiệu suất giao dịch cao. Được biết, mỗi công cụ đều sở hữu những đặc điểm riêng nên mức độ phù hợp của nó còn tùy thuộc vào mục đích của các anh em phân tích.
Dune
Dune được đánh giá là một nền tảng mạnh mẽ, phù hợp sử dụng trong việc phân tích dữ liệu cũng như các ứng dụng phi tập trung (dApps) và blockchain. Dune cho phép Traders thực hiện trích xuất, phân tích và trực quan dữ liệu của nhiều blockchain khác nhau. Ví dụ như: Ethereum, Arbitrum, Optimism,…. Thông qua Dune, bạn có thể theo dõi được lịch sử giao dịch, biết cách phối hợp với các Smart Contract và hành vi của ví dựa vào bảng điều khiển. Được biết, bảng điều khiển này có thể được xây dựng bởi Wizards hoặc là bằng SQL.
DefiLlama
Đối với những ai quan tâm đến thị trường tiền mã hóa, DefiLlama là công cụ quan trọng không thể thiếu. DefiLlama có vai trò đặc biệt trong việc phân tích và theo dõi các tài sản DeFi trên nhiều mạng blockchain khác nhau. Ngoài chức năng này, DefiLlama cũng cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) cung như cho các Traders thấy được các chỉ số khác trên DeFi. Thông qua DefiLlama, người dùng có thể nắm bắt được một cách sát sao tình hình thị trường thời điểm hiện tại cũng như có thể biết được thông tin về DeFi nhanh chóng và chính xác.
Nansen
Nansen là nền tảng phân tích on-chain đang nhận được sự quan tâm tương đối lớn của các Traders trong khoảng thời gian gần đây. Một trong những tính năng nổi bật của Nansen đó chính là “Token God Mode” – hỗ trợ, cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch của một token sàn giao dịch DEX. Những thông tin mà Token God Mod cung cấp bao gồm:
- Tổng số lượng giao dịch.
- Giá trị giao dịch được tính theo đồng tiền quy chuẩn USD.
- Lợi nhuận thu về thông qua giao dịch trên DEX.
- Xu hướng sở hữu token nhờ vào các ví.
Bên cạnh những đặc điểm nổi bật này, Nansen còn cung cấp dữ liệu on-chain với số lượng lớn nhãn ví, hỗ trợ Traders trong quá trình nhận dạng và phân tích hành vi đầu tư.
Zerion và DeBank
Cả hai công cụ này đều free hoàn toàn và có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ theo dõi ví blockchain. Zerion mang đến một giao diện thân thiện và trực quan để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý tài sản. Những tính năng này cũng được DeBank khai thác tương tự.
Etherscan và các trình duyệt blockchain khác
Đây dường như đã là công cụ quen thuộc đối với các Traders trong việc cung cấp thông tin về các địa chỉ ví, kiểm tra số dư ví và lịch sử giao dịch token. Nếu như là Smart Contract, các trình duyệt sẽ liệt kê cụ thể những địa chỉ ví nắm giữ tài sản. Những địa chỉ này sẽ được phân bổ theo thứ tự giảm dần và hiển thị tên cụ thể đối với từng giao dịch.
Arkham Intelligence
Công cụ này cho phép các nhà đầu tư crypto kiểm tra thông tin giao dịch giữa cá nhân/tổ chức qua nhiều chỉ báo cụ thể. Người dùng cũng có thể tự xây dựng bảng điều khoản để tiện theo dõi các ví quỹ hoặc cá nhân của bản thân. Không lâu trước đây, Arkham cũng vừa mới giới thiệu trang thông tin chi tiết dành cho các đồng tiền mã hóa.
Thông qua bài viết trên, bạn đọc có được câu trả lời xác đáng nhất đối với thắc mắc “Degen là gì?”. Ngoài ra, cũng có thêm kiến thức về những công cụ DeFi quan trọng để hỗ trợ trong quá trình giao dịch đồng tiền mã hóa. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, Degen sẽ có thể mang lại những lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Nhưng nó cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro cần phải đề phòng, cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi xuống tiền cho những dự án mới.
Tôi Vũ Khương Thế – tác giả của trang web BinanceVi.com. Với hơn 5 năm trong thị trường tiền ảo với các thăng trầm mà bản thân đã rút được một ít kinh nghiệm. Tôi không muốn các anh em phạm phải những sai lầm mà tôi đã từng có. Đầu tư lúc được lúc mất nhưng trang bị đầy đủ kiến thức giúp ta vững tâm hơn với các quyết định của bản thân.
