Phân tích kỹ thuật trade coin được biết đến là một trong số các trường phái phân tích kinh điển được rất nhiều trader áp dụng khi giao dịch tiền mã hóa. Với các nguyên lý cơ bản cũng như các công cụ phổ biến, trader hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình được một cách phân tích kỹ thuật coin hiệu quả. Để tìm hiểu một cách chi tiết nhất, trader hãy theo dõi bài viết của Binancevi.com về phân tích kỹ thuật trade coin sau đây nhé.
Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trade coin
Phân tích kỹ thuật trade coin là gì?
Phân tích kỹ thuật hay còn được gọi là Technical Analysis. Đây là một phương pháp phân tích các dữ liệu liên quan về giá cả ở trong quá khứ thông qua việc sử dụng các đồ thị là chủ yếu với mục đích dự báo về xu hướng của giá ở trong tương lai. Dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật các giấy tờ sẽ tìm kiếm được những thời điểm thích hợp để thực hiện việc mua vào hoặc là bán ra khi trade coin để nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
Nguyên lý phân tích kỹ thuật coin cơ bản
Phân tích kỹ thuật Crypto sẽ dựa vào hai nguyên lý cơ bản như sau:
- Giá cả phản ánh toàn bộ những thông tin ở trên thị trường.
- Biến động của giá trên thị trường sẽ có xu hướng lặp lại theo từng khoảng thời gian.
Những điều cần thiết khi phân tích kỹ thuật coin? Khác biệt ở điểm gì?
Các trường phái trong phân tích kỹ thuật trade coin là gì?
Đối với trường phái Price Action
Nếu như trader đang có ý định giao dịch theo trường pháp Price Action thì cần phải tìm hiểu và nghiên cứu về một vài lý thuyết cũng như là công cụ như sau:
- Kiến thức về sóng Elliott và lý thuyết Dow.
- Lý thuyết về hỗ trợ – kháng cự, đường trendline.
- Các mô hình nến Nhật, mô hình Price Action cơ bản.
- Các mô hình nến khác.
Đối với trường phái sử dụng Indicator
Bên cạnh đó, trader cũng có thể theo đuổi trường pháp sử dụng Indicator trong cách phân tích kỹ thuật coin. Khi đó, trader cần phải học hỏi về một vài công cụ và lý thuyết sau. Chẳng hạn như các Indicator phổ biến và hữu ích để sử dụng như RSI, MACD, Stochastic, DMI,…
Phân tích kỹ thuật coin với các Indicator
Việc phân tích kỹ thuật coin cũng sẽ giống như là việc áp dụng phân tích kỹ thuật ở trong các thị trường tài chính hay các trade Forex. Tuy nhiên, ở đây sẽ có một vài điều khác biệt so với thị trường Forex như sau:
- Thị trường Crypto sẽ hoạt động 24/7: Sự khác biệt đầu tiên đối với thị trường tài chính hay đối với thị trường Forex đó chính là Crypto là một thị trường có thời gian hoạt động 24/7 và không có ngày nghỉ. Trader có thể tham gia giao dịch bất cứ khi nào mà không sợ bị ràng buộc về mặt thời gian.
- Vốn hóa thị trường dễ bị thao túng giá bởi vì còn thấp: Khi so với thị trường tài chính truyền thống, vốn hóa trên danh nghĩa của thị trường Crypto lại nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy mà việc thao túng giá vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường. Nếu như đã quyết định trade Crypto thì trader cũng nên chuẩn bị tinh thần và tâm lý vững vàng trước.
Những thuật ngữ quan trọng trước khi trade coin cần biết
Trong mọi lĩnh vực, dù cho ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ đều có những thuật ngữ riêng và chuyên dụng cho mình. Và hiển nhiên, thị trường Crypto cũng tương tự. Nếu như đã xác định tham gia vào phân tích kỹ thuật Crypto thì trader cần phải nắm được những thuật ngữ chuyên dụng để có thể hiểu rõ về thị trường và những trader khác đang đề cập đến điều gì. Sau đây chính là một vài thuật ngữ cơ bản mà trader cần phải nắm được trong thị trường này:
Cryptocurrency
Cryptocurrency là thuật ngữ nói về tiền mã hóa. Đây là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung được sử dụng cho việc giao dịch dịch vụ, hàng hóa cũng như là chuyển đổi tài sản. Nó hoạt động một cách độc lập mà không phải chịu bất kỳ sự quản lý nào của bên thứ ba.
ICO
ICO có tên gọi đầy đủ là “Initial Coin Offering”, tức là Dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu. Nó hoạt động tương tự như hình thức kêu gọi vốn cho các dự án thông qua việc bán ra một lượng token tương ứng.
Token
Token là đồng tiền mã hóa mà để hoạt động được thì nó cần phải dựa trên một nền tảng của loại tiền mã hóa khác. Ví dụ như Basic Attention Token (BAT), Augur (REP),… được xây dựng ở trên Ethereum.
Các thuật ngữ trong phân tích kỹ thuật Crypto
Token Airdrop
Token Airdrop tức là một loại token sẽ được phát vào ví của người dùng miễn phí. Thông thường, Token Airdrop sẽ được sử dụng cho ICO với mục đích chính đó là quảng bá thương hiệu và khuấy động lên sự hứng khởi đối với các dự án.
KYC
KYC được viết đầy đủ là Know Your Customer. Nó sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các dự án xác minh danh tính trader để nhằm đảm bảo rằng dự án sẽ không bị một nhóm nào đó kiểm soát.
Altcoin
Đây là một thuật ngữ mô tả những loại tiền điện tử khác chứ không chỉ riêng gì Bitcoin. Mặc dù loại tiền điện tử đầu tiên được mô tả đó là Bitcoin, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ không phải là loại Crypto duy nhất. Tuy nhiên, bởi vì Bitcoin trên thị trường tiền mã hóa chiếm quá nhiều ưu thế, cho nên khi những loại tiền mã hóa khác bắt đầu xuất hiện thì chúng cũng dần dần có sự thế chỗ cho đồng Bitcoin. Altcoin được viết tắt bởi cái tên “alternative coin”, hay còn gọi là đồng xu thay thế.
DeFi
DeFi có tên đầy đủ là Decentralized Finance hay còn có tên gọi khác là tài chính phi tập trung. DeFi chính là một nền tài chính phi tập trung. Trong đó, các thị trường, tổ chức cũng như các công cụ tài chính sẽ được quản lý phi tập trung.
Trade coin
Đây là một hình thức giao dịch mà các trader sẽ sử dụng các đồng ETH, Bitcoin,… tương tự như là một đồng tiền trung gian để tiến hành thực hiện giao dịch đó dựa vào sự lên/xuống của những loại coin khác ở trên sàn. Hiểu theo một cách khác, họ sẽ tiến hành mua vào những loại coin có giá thấp và sau đó sẽ bán đi khi chúng có sự gia tăng về giá. Từ đó, dựa vào sự chênh lệch đó để tìm kiếm lợi nhuận.
Hold coin
Hold coin chính là hành động lựa chọn ra một đồng coin mà theo như nhận định của trader là có tiềm năng tương và có nhiều cơ hội phát triển ở trong tương lai. Các đồng coin này sẽ được các trader nắm giữ trong khoảng thời gian từ khoảng 5 tháng, 6 tháng hoặc có thể kéo dài đến vài năm.
Nắm vững khái niệm của các thuật ngữ trong Crypto
Entry
Entry chính là điểm vào lệnh. Tức là điểm để bắt đầu một lệnh nào đó trong quá trình thực hiện giao dịch tiền mã hóa.
Stop Loss
Đây chính là lệnh cắt lỗ được các trader sử dụng trong khi bán một đồng tiền mã hóa bất kỳ tại mức giá đã được định trước có trên sàn giao dịch. Lệnh Stop Loss này sẽ giúp các trader hạn chế được mức thua lỗ của một vị thế khi giao dịch.
Take Profit
Take Profit chính là lệnh chốt lời mà các trader đặt tại một mức giá cho phần lợi nhuận như mình kỳ vọng. Khi giá trên thị trường đạt được mức này thì lệnh sẽ cắt tự động. Từ đó, các trader sẽ biến lợi nhuận danh nghĩa thành phần lợi nhuận thật.
Những công cụ trong phân tích kỹ thuật trade coin phổ biến
Để có thể phân tích kỹ thuật coin khi tiến hành giao dịch tiền mã hóa thì các trader cần phải có rất nhiều công cụ. Trong đó, có 4 công cụ chủ yếu ở trong phương pháp phân tích kỹ thuật này chính là: Lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết Dow, vùng kháng cự – hỗ trợ và những chỉ báo phân tích kỹ thuật.
Lý thuyết Dow
Đầu tiên, lý thuyết Dow được xem như là một lý thuyết nền tảng có chức năng xây dựng lên mọi phân tích kỹ thuật phổ biến về sau. Theo như lý thuyết Dow, thị trường sẽ gồm có hai xu thế: Xu thế chính, tức là xu thế cấp 1 và xu thế thứ cấp, tức là xu thế cấp 2.
Đôi nét về lý thuyết Dow
Xu thế chính ở đây có thể là xu hướng giảm (Bearish) và xu thế tăng (Bullish). Xu thế chính một khi đã được thiết lập thì nó sẽ tồn tại cho đến khi xảy ra sự đảo ngược xu thế. Xu thế thứ cấp sẽ ngăn cản sự giảm giá hoặc tăng giá của xu thế cấp 1. Xu thế chính sẽ bị nó làm cho gián đoạn. Thông thường, xu thế thứ cấp sẽ có độ dài đường giá đạt 1/3, 1/2 hoặc 2/3 so với độ dài của đường giá xu thế chuyển động ở trước đó.
Phần lớn các trader chuyên nghiệp sẽ tập trung giao dịch dựa theo xu thế chính bởi vì xu thế thứ cấp thông thường sẽ không có sự rõ ràng. Nếu như quá tập trung vào xu thế thứ cấp thì các trader sẽ dễ dàng bị phân tâm từ các biến động ở ngắn hạn và mất tầm nhìn tổng quát dành cho toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Lý thuyết sóng Elliott
Là một hình thức phân thức kỹ thuật trade coin, lý thuyết Elliott sẽ dựa vào nền tảng lý thuyết Dow đã được chia sẻ ở phần trên. Các trader sẽ sử dụng lý thuyết này để nhằm phân tích chu kỳ thị trường cũng như dự báo những xu hướng của thị trường.
Theo như lý thuyết sóng Elliott, một xu thế giảm hoặc tăng sẽ được chia làm 2 pha đó là: Pha dịch chuyển theo xu thế chính (là xu thế chính ở trong phần lý thuyết Dow) và pha điều chỉnh ngược lại với xu thế chính (là xu thế thứ cấp ở lý thuyết Dow). Pha dịch chuyển theo xu thế chính lúc này sẽ gồm có 5 sóng. Còn pha điều chỉnh ngược xu thế chính sẽ gồm có 3 sóng.
Mô hình sóng Elliott sẽ cho trader thấy được một xu thế tăng có đầy đủ hai pha như sau:
- Pha dịch chuyển theo một xu thế chính (là xu thế tăng): Gồm có 5 sóng đầu tiên được gọi là 5 sóng đẩy – impulse waves. Trong đó, các sóng tăng sẽ là 1, 3, 5 và sóng điều chỉnh sẽ là sóng 2, 4.
- Pha điều chỉnh ngược so với xu thế chính: Gồm có 3 sóng A, B và C. Trong đó, sóng giảm là sóng A và sóng C, còn sóng điều chỉnh là sóng B.
Mô hình sóng Elliott
Theo như lý thuyết sóng Elliott, ở trong mỗi sóng lớn sẽ gồm có những cấp độ sóng nhỏ hơn với mô hình sóng Elliott khác. Với những khung thời gian khác nhau thì các cấp độ sóng cũng sẽ có sự khác nhau.
Có một quy tắc mà các trader cần phải nhớ đó chính là pha dịch chuyển dựa theo xu hướng chính sẽ không bao giờ xuất hiện việc xảy ra quá 5 sóng và pha điều chỉnh ngược xu thế sóng cũng sẽ không xảy ra quá 3 sóng. Khi hiểu kỹ về lý thuyết sóng Elliott thì các trader sẽ xác định xu hướng giá của đồng tiền mã hóa dễ dàng và đưa ra được những quyết định giao dịch chính xác hơn.
Vùng kháng cự và hỗ trợ
Trong phân tích kỹ thuật trade coin, vùng kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá nằm ở trong quá khứ mà giá của đồng tiền mã hóa đã từng đảo chiều bởi vì khi cố gắng phá vỡ đã gặp phải khó khăn và hành động này có thể sẽ được lặp lại trong tương lai. Hai vùng này được xem là vùng giao tranh lợi ích giữa phe mua và phe bán. Đây sẽ là các khu vực thể hiện rõ ràng về tâm lý giao dịch của các trader khi tham gia vào thị trường.
Vùng hỗ trợ (Support) chính là vùng giá ở trong quá khứ mà giá sẽ đảo chiều khi giảm đến vùng đó và gia tăng trở lại. Sự phản ứng tại đây của bên mua ở trên thị trường cao hơn so với bên bán và nó khiến cho giá của đồng tiền mã hóa gia tăng trở lại. Vùng kháng cự (Resistance) được biết đến là vùng giá ở trong quá khứ mà giá khi tăng đến vùng đó sẽ đảo chiều xu hướng và suy giảm trở lại. Sự phản ứng của bên bán tại đây trên thị trường sẽ cao hơn so với bên mua và khiến cho giá trị của đồng tiền mã hóa suy giảm trở lại.
Vùng kháng cự và hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật Crypto
Bên cạnh đó, khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ, bản thân nó sẽ tự động trở thành vùng kháng cự. Ngược lại, nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ khi vùng kháng cự bị phá vỡ. Nếu như giá muốn thoát ra khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì nó cần phải có sự hỗ trợ của một lực đẩy từ bên mua hoặc bên bán vô cùng mạnh mẽ. Thông thường, các trader sẽ kết hợp cùng với các vùng hỗ trợ và kháng cự cùng với các tín hiệu đảo chiều để nhằm tìm điểm dừng lỗ, chốt lời và điểm vào lệnh.
Những mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật chính là một công cụ phân tích kỹ thuật Crypto cực kỳ hữu ích dành cho các trader khi cần phân tích sự diễn biến của giá cả. Đối với những trader chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi của mô hình nến là họ đã có thể dự đoán trước được diễn biến của thị trường. Từ đó, đi kèm cùng với cách phân tích kỹ thuật coin phù hợp thì các trader sẽ xây dựng được một chiến lược đầu tư phù hợp chính xác theo xu hướng và tối ưu hóa được lợi nhuận của mình.
Không những thế, thông qua mô hình nến Nhật, các trader sẽ nhận biết một cách dễ dàng các thông tin cơ bản trên thị trường như: Giá chốt phiên, giá mở phiên, giá cao nhất cũng như giá thấp nhất ở trong phiên giao dịch.
Tìm hiểu về mô hình nến Nhật
Thông thường, mỗi mô hình nến Nhật sẽ được tạo nên từ 3 thành phần cơ bản. Trong đó sẽ gồm có bóng nến dưới, bóng nến trên và cả thân nến.
- Bóng nến trên: Sẽ là đường thẳng nằm giữa mức giá đóng cửa hoặc mở chốt phiên cùng với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Thân nến: Sẽ là phần khoảng cách nằm giữa giá chốt phiên và giá mở cửa.
- Bóng nến dưới: Là phần đường thẳng nằm ở giữa mức giá mở cửa hoặc chốt phiên cùng với mức giá thấp nhất ở trong phiên.
Bên cạnh đó, mô hình nến Nhật trong hướng dẫn phân tích kỹ thuật Crypto cũng sẽ được chia thành hai nhóm chính dựa theo bối cảnh chính trị: Mô hình nến đảo chiều giảm và mô hình nến đảo chiều tăng giá.
Trong đó, mô hình nến đảo chiều tăng gồm có:
- Cây Búa (Hammer).
- Búa Ngược (Inverted Hammer).
- Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing).
- Đường Xuyên Tăng (Piercing Line).
- Sao Mai (Morning Star).
- Ba Chàng Lính Trắng (Three White Soldiers)
Mô hình nến đảo chiều giảm gồm có:
- Người Treo Cổ (Hanging man).
- Sao Băng (Shooting Star).
- Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing).
- Sao Hôm (Evening Star).
- Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows).
- Mây Đen Che Phủ (Dark Cloud Cover).
Mô hình nến Nhật sẽ chỉ phản ánh về những mức giá nằm trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ có thể áp dụng vào việc dự đoán những xu hướng nhanh và ngắn hạn. Để hạn chế các rủi ro, các trader cũng nên kết hợp cùng với những công cụ phân tích kỹ thuật Crypto khác nhằm xác định được xu hướng lớn hơn ở trong những quyết định đặt lệnh khi giao dịch.
Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai sẽ xuất hiện thường xuyên trong giai đoạn cuối của một xu hướng. Nó được hiểu như là một tín hiệu dự báo về việc một cuộc đảo chiều chuẩn bị diễn ra.
Chẳng hạn trước khi bắt đầu một xu hướng giảm nếu như mô hình vai đầu vai xuất hiện thì tức là đảo chiều xu hướng tăng sau đó sẽ thế chỗ và ngược lại.
Mô hình đầu vai thuận
Với mô hình đầu vai thuận. các pha thời gian cần phải có sự tương đồng với nhau (Như hình minh họa). Khi đó, khoảng thời gian được hình thành bên phải và bên trái cần phải xấp xỉ là như nhau. Trong thực tế, việc chúng bằng nhau 100% là rất khó, tuy nhiên chúng sẽ có độ chênh lệch không quá lớn. Khi mức độ chênh lệch càng lớn thì mô hình lại có tính chính xác càng thấp.
Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai thuận
Trong mô hình vai đầu vai, nó sẽ luôn có một đường Neckline với vai trò như là một vùng hỗ trợ trước khi hình thành mô hình chính. Vùng hỗ trợ tài đây tương đối bền vững vì nó được giao cùng với hai đáy. Khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ theo giá breakout thì sẽ dự báo về việc giá bắt đầu có sự đảo chiều đi xuống.
Mô hình vai đầu vai ngược
Các pha thời gian trong mô hình vai đầu vai ngược cũng cần phải xấp xỉ nhau. Lúc này, đường Neckline sẽ có vai trò là vùng kháng cự khá vững vàng bởi vì cùng nhau đi qua hai đỉnh. Trader vào khi đó hãy chờ đợi để đường này tự phá vỡ, giá sẽ breakout chính thức ra khỏi khu vực ở trước đó. Kết quả nhận được đó là vùng kháng cự lại trở thành vùng hỗ trợ.
Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai ngược
Với trường hợp giá quay trở lại với vùng hỗ trợ, các trader cần nên thiết lập lại lệnh mua. Đồng thời, lợi nhuận mục tiêu sẽ tính từ điểm breakout di chuyển lên đến một đoạn bằng với chính đoạn từ cho đến đỉnh của mô hình.
Mô hình tam giác
Mô hình tam giác sẽ gồm có ba loại như sau:
Mô hình tam giác tăng
Sẽ có góc vuông nằm ở phía trên, kéo theo đó là đỉnh giá gần như sẽ dịch chuyển sang ngang. Phần đáy song song với đó sẽ càng tăng lên. Đặt lệnh mua ở thời điểm này sẽ lý tưởng nhất. Lực bán khi đó sẽ không còn có đủ sức để kéo giá giảm xuống nữa.
Mô hình tam giác giảm
Ngược lại với mô hình tam giác tăng, mô hình này sẽ có góc vuông luôn nằm ở phía bên dưới. Phần đáy giá gần như là đi sang ngang, đỉnh giá cũng sẽ càng ngày càng đi xuống. Điều cho thấy bên mua không đủ mạnh để có thể áp đảo bên bán, giá sẽ càng bị giảm xuống. Đặc biệt, mô hình này vẫn sẽ chưa bị phá vỡ nếu như giá chưa Breakout.
Mô hình tam giác cân
Đỉnh giá sẽ thấp dần, đáy giá thì lại tăng dần lên. Mô hình này phản ánh về việc lựa bán và lực mua ngang bằng với nhau, không bên nào có đủ sức để áp đảo bên còn lại. Sự giằng co này đã khiến cho giá dịch chuyển sang ngang.
Đôi nét về mô hình tam giác
Mô hình chữ nhật
Đối với mô hình chữ nhật, các trader có thể áp dụng theo cả kiểu mô hình tăng gia và mô hình giảm giá. Hai đường thẳng song song với nhau sẽ tương ứng cùng với đường hỗ trợ và đường kháng cự.
Sơ lược về mô hình chữ nhật
Khi áp dụng mô hình chữ nhật, trade phải chờ đợi cho đến khi giá breakout. Nếu như giá breakout thêm một có thêm một đoạn ít nhất bằng chiều cao của hình chữ đây thì đó được gọi là khoảng giá tối thiểu. Thông thường, khoảng giá này sẽ có xu hướng tiến xa hơn rất nhiều.
Mô hình cây cờ
Mô hình cây cờ tăng
Khi sử dụng mô hình cờ tăng để phân tích giá thì trader sẽ nhận biết được xu hướng tăng mạnh vô cùng dễ dàng sau một giai đoạn giá có sự dịch chuyển đi sang ngang. Xu hướng dịch chuyển giá như thế này đã tạo ra lá cờ hình chữ nhật ở trên biểu giá. Đường xu hướng giảm sẽ là thời điểm các trader tập trung vào việc chốt lời. Còn khi giá có sự breakout theo hướng đi lên thì nó sẽ có sự di chuyển một đoạn bằng với chiều dài của thân cờ.
Minh họa về mô hình cờ tăng
Mô hình cờ giảm
Trader sẽ nhận thấy dễ dàng rằng trước đó đã có một xu hướng giảm mạnh tạo ra mô hình cờ giảm hình chữ nhật. Hai đường xu hướng tăng và giảm sẽ thể hiện rõ nét nhất ở trong mô hình cờ giảm này. Khi giá Breakout thì lá cờ ngay lập tức sẽ đi xuống và giá đồng thời cũng cần giảm xuống một đoạn bằng với chiều dài của thân cờ.
Minh họa mô hình cờ giảm
Mô hình cốc tay cầm
Trên thực tế, sẽ không dễ để các nhà phân tích nhận biết được mô hình cốc tay cầm này. Nếu như muốn xác định được mô hình này, trader cần phải xác định với một vài chỉ bảo khác như Fibonacci. Mỗi mức giá mục tiêu khi mà breakout ra khỏi vùng tay cầm thông thường sẽ dài bằng với chiều dài của cây cuốc.
Hình ảnh về mô hình cốc tay cầm
Mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm tăng
Hai cạnh của mô hình đang được hướng lên trên. Điều này cho thấy bên mua đang áp đảo hơn so với bên bán. Giá mặc dù không quá mạnh nhưng vẫn sẽ có xu hướng tăng, giá vẫn chưa thể nào vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự được. Tuy nhiên cho đến khi nào bên mua không còn áp đảo vị thế nữa thì giá ra breakout đi xuống.
Mô hình cái nêm tăng trong phân tích kỹ thuật coin
Mô hình cái nêm giảm
Ngược lại với mô hình cái nêm tăng thì cả hai cạnh của mô hình cái nêm giảm này sẽ có hướng đi xuống dưới. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm nhiều ưu thế hơn so với bên mua. Dù cho bên bán đang chiếm ưu thế thế nhưng chỉ cần có một nhóm đầu tư mạnh hơn gia nhập thị trường thì bên bán sẽ dần dần bị yếu thế và không thể duy trì được đà giảm giá nữa.
Đặc điểm của mô hình cái nêm tăng
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy thuộc nhóm mô hình đảo chiều. Nếu như biết cách nắm bắt thời điểm diễn ra đảo chiều thì các trader sẽ thu về lợi nhuận cực kỳ lớn.
Mô hình 2 đỉnh
Sẽ luôn có hai đỉnh gần bằng nhau. Nếu như giữa hai đỉnh này có độ chênh lệch quá lớn thì mô hình sẽ không còn chính xác tuyệt đối nữa. Sau khi breakout, mức giá mục tiêu thấp nhất có thể đạt được sẽ tương đương cùng với chiều cao của mô hình.
Mô hình 2 đáy
Sau khi mô hình này được phân tích, các trader cần phải chú ý nhiều đến hai điểm cơ bản đó chính là: Hai đấy phải gần nhau nhau và có mức chênh lệch không quá lớn. Giá mục tiêu thấp nhất của mô hình hai đáy sau khi breakout cũng cũng cân bằng với chiều của của mô hình.
Mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Trong phân tích kỹ thuật trade coin, mô hình 3 đỉnh 3 đáy sẽ gần như giống với mô hình 2 đỉnh 2 đáy, chỉ khác ở chỗ nó sẽ có thêm 1 đáy và 1 đỉnh nữa mà thôi. Sau khi đã breakout, mức giá mục tiêu tối thiểu cần phải bằng so với chiều cao của chính mô hình đó.
Sơ lược về mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Mô hình 1 – 2 – 3
Khi quyết định bán coin hoặc mua coin, các trader sẽ xác định được các điều kiện thị trường thông qua việc sử dụng mô hình 1 – 2 – 3.
Tìm hiểu về mô hình 1 – 2 – 3
- Mô hình 1 – 2 – 3 mua: Mô hình này có hình dáng tương tự như mô hình 2 đáy. Trader có thể nhận thấy rằng xu hướng giảm ở trước đó đã tạo nên 2 cây. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là phần đáy sau sẽ cao hơn so với đáy trước. Vì vậy, trader cần phải chờ đợi giá Breakout ở khu vực số 2. Đồng thời, trader cũng nên đặt một lệnh mua ngay lập tức bởi vì giá sau đó có thể gia tăng lên rất mạnh.
- Mô hình 1 – 2 – 3 bán: Sẽ giống như là mô hình 2 đỉnh. Thông thường, hai đỉnh sẽ được tạo nên khi giá tăng lên. Phần đỉnh sau so với đỉnh trước sẽ luôn thấp hơn. Khi giá breakout ra khỏi khu vực số 2 thì trader nên đặt một lệnh bán coin bởi vì khả năng giá sẽ giảm mạnh ngay sau đó.
Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật hay còn được gọi là Indicators. Đây là những công cụ phân tích biểu đồ giúp các trader hiểu về thị trường rõ hơn trước khi đưa ra các quyết định làm gia tăng lợi nhuận. Khi hướng dẫn phân tích kỹ thuật Crypto, có rất nhiều công cụ có sẵn để đo lường sự biến động của giá cả trên thị trường hay phân tích xu hướng,… Tuy nhiên, khi quyết định những chỉ báo kỹ thuật được áp dụng vào biểu đồ thì các trader được khuyến khích hãy lựa chọn ra 3 nhóm chỉ báo đó là nhóm chỉ báo Biến động, chỉ báo Xu hướng và nhóm chỉ báo Động lượng.
Tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo xu hướng
Chỉ báo xu hướng hay Trending Indicator sẽ giúp các trader xác định được xu hướng giá của đồng tiền mã hóa. Chúng cho phép các trader xác định xem liệu rằng một cặp tiền mã hóa hiện có đang quá bán hay quá mua cũng như dự đoán được hướng đi của hành động giá trong tương lai dễ dàng hơn.
Nhóm chỉ báo xu hướng gồm có chỉ báo trung bình định hướng (ADX), đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình lũy thừa (EMA), chỉ báo Ichimoku,…
Các chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng – Oscillators là công cụ phân tích kỹ thuật thể hiện sự chuyển động của đường giá theo khoảng thời gian và mức độ chuyển động bất kể là giá đồng tiền mã hóa giảm hay tăng. Chỉ báo này dù cho bất kỳ khi nào nó đạt đến mức quá bán hay quá mua thì đường giá đều có khả năng sẽ đảo chiều và quay trở lại ở mức trung bình.
Nhờ vào những chỉ báo động lượng mà trader dễ dàng phát hiện ra được các điểm có thể đảo chiều trên thị trường. Các điểm này sẽ được xác định nhờ vào sự phân kỳ ở giữa biến động động lượng và đường giá. Tuy nhiên, các trader nên kết hợp chỉ báo này cùng với những chỉ báo kỹ thuật khác nữa để xác định xu hướng đường giá chính xác hơn.
Nhóm chỉ báo động lượng sẽ gồm CCI, RSI, chỉ báo MACD, chỉ báo Stochastic,…
Chỉ báo kỹ thuật – Công cụ phân tích trade coin
Nhóm chỉ báo biến động
Chỉ báo biến động – Volatility là những công cụ phân tích kỹ thuật nhằm để xem xét về sự thay đổi giá ở trên thị trường trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Giá cả thay đổi càng nhanh thì sẽ càng biến động cao. Giá cả càng thay đổi chậm thì biến động cũng sẽ càng thấp.
Các chỉ báo biến động cũng phản ánh về trạng thái thị trường khi nó ở mức quá bán hoặc quá mua. Từ đó giúp các trader xác định được xu hướng đảo chiều hoặc đi ngang. Tuy nhiên, để lợi nhuận gia tăng, các trader nên kết hợp chỉ báo biến động cùng với những chỉ báo xác định xu hướng khác nữa nhé.
Nhóm chỉ báo biến động sẽ gồm các chỉ báo như chỉ báo Bollinger Band (BB), chỉ báo phạm vi trung bình giá thực (ATR), chỉ báo kênh Donchian và Kênh dải Keltner (KC),…
Những nguyên tắc xây dựng phương pháp phân tích kỹ thuật coin
Mỗi trader nên đầu tư và xây dựng cho mình các phương pháp phân tích kỹ thuật riêng biệt và hiệu quả thông qua sự kết hợp cùng với những công cụ chỉ báo trên. Điều này sẽ giúp cho việc xác định xu hướng giá ở trên thị trường sẽ trở nên dễ dàng hơn. Giữa muôn vàn các chỉ báo và mô hình giá khác nhau, cá trader chưa có nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lựa chọn. Cho nên, sau đây chúng tôi xin phép được chia sẻ đến các trader 3 nguyên tắc cơ bản đó là:
Nguyên tắc xây dựng chiến lược phân tích kỹ thuật khi trade coin
- Nguyên tắc số 1: Phương pháp giao dịch cần đi kèm với khung thời gian giao dịch cụ thể. Phương pháp này không cần phải quá phức tạp mà quan trọng hơn hết đó là dễ nắm bắt được các điều kiện cơ bản của thị trường.
- Nguyên tắc số 2: Các trader không nên liên tục thay đổi phương pháp giao dịch. Thay vào đó cần phải gắn bó với một phương giao dịch cố định và tập trung vào việc nâng cao kỹ năng phân tích.
- Nguyên tắc số 3: Trong một thị trường tiền mã hóa sẽ luôn xuất hiện nhiều sự biến động mà trader không thể nào đoán được. Các trader lúc này chỉ cần tuân thủ theo đúng kế hoạch cắt lỗ và chốt lời mà mình đã đặt ra.
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật trade coin
Lợi ích và hạn chế khi sử dụng phân tích kỹ thuật trong crypto là gì?
Ưu điểm
Trong một thị trường, trader hoàn toàn có thể xác định được các tín hiệu cho cho xu hướng giá. Các trader cần phải xây dựng cho mình một phương pháp để có thể xác định được điểm ra và vào thị trường hiệu quả nhất. Trong đó, cách làm phổ biến nhất chính là sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.
Dựa vào những công cụ và chỉ báo, các trader đã tạo ra những quy tắc giao dịch tự hoàn thiện. Khi càng nhiều trader sử dụng những chỉ số để có thể tìm ra mức kháng cự và hỗ trợ thì sẽ có nhiều người bán và người mua tập trung lại tại một điểm giá. Khi đó, mô hình này chắc chắn có thể sẽ được lặp lại.
Nhược điểm
Hành vi thị trường là điều rất khó để đoán trước được. Không có gì có thể đảm bảo được rằng mọi hình thức phân tích kỹ thuật coin để đều chính xác 100%. Mặc dù mọi mô hình giá ở lịch sử đã cho chúng ra được cái nhìn về sự biến động giá vô cùng sâu sắc.
Vì vậy, khi kết hợp cùng với các công cụ hay chỉ số phân tích thì trader sẽ nhận về được một mức độ đảm bảo cao nhất. Đồng thời, trader cũng cần phải có một chiến lược quản lý rủi ro để có thể bảo vệ cũng như chống lại được sự chuyển động giá bất lợi.
Vừa rồi là toàn bộ những chia sẻ chi tiết về việc phân tích kỹ thuật trade coin mà Binancevi muốn giới thiệu đến tất cả các trader. Có thể thấy các công cụ trong phân tích kỹ thuật rất nhiều và đảm nhận các chức năng khác nhau. Nó sẽ giúp trader dễ dàng đánh giá được một tranh tổng thể của thị trường cũng như tìm ra các điểm đặt lệnh phù hợp. Vì vậy, với những hướng dẫn phân tích kỹ thuật Crypto ở bài viết này, hy vọng rằng chúng sẽ giúp ích nhiều hơn nữa cho các trader trên con đường trade coin của mình.
Tôi Vũ Khương Thế – tác giả của trang web BinanceVi.com. Với hơn 5 năm trong thị trường tiền ảo với các thăng trầm mà bản thân đã rút được một ít kinh nghiệm. Tôi không muốn các anh em phạm phải những sai lầm mà tôi đã từng có. Đầu tư lúc được lúc mất nhưng trang bị đầy đủ kiến thức giúp ta vững tâm hơn với các quyết định của bản thân.
